Ako si vytvoriť obchodný denník a úspešne obchodovať

Uverejnené: piatok, 11. marec 2011, 15:45

Každý trader o ňom hovorí, ale máloktorý ho videl. Väčšina neprizná, že nikdy žiadny obchodný plán nemala a často krát si pod ním predstavujú úplne niečo nereálne. Nemať trading plán je presne to isté, ako keby spoločnosť Google nerobila štatistiky vyhľadávania, alebo KMPG nerobilo audit vlastnej firmy. Je to úplný základ, bez ktorého ani netreba uvažovať o obchodovaní. Keď ide niekto do boja a nemá jasnú prevahu, tak musí mať veľmi dobrý plán a taktiku. Napriek tomu sa pri obchodovaní často zabúda na to, že sa jedná o podnikanie v aréne s najvyšším potenciálom zisku. A tomu je vždy priamoúmerná koncentrácia najväčších mozgov a kapitálu. Nie je to teda hra, ktorá je profitabilná na základe intuície alebo ega.

Ako som si niekedy mohol myslieť, že bez plánu je možné zarábať na finančných trhoch? V podstate som bol schopný postaviť raz automobil, ale nedokumentoval som si spôsob ako som ho postavil. Tým pádom som začínal každým obchodom od nuly, pretože som si nepamätal dôvody realizácie minulých obchodov a príčin ich výsledkov. Je treba si okamžite povedať, že základným pravidlom je: BEZ PLÁNU SA NEMÔŽEM SŤAŽOVAŤ, ŽE PRERÁBAM PENIAZE. Plán je všade. Plán dovolenky, plán odchodov vlakov, plán operácie, plán mesta. Plán je vždy základom niečoho fungujúceho.

Áno, na začiatku je to prácne a mal som problém hľadať slovník, akým spôsobom zachytiť, čo a prečo som pri obchodovaní robil. Avšak bez toho bude každá strata stratou, pričom profesionáli vedia zo straty vyrobiť zisk. Z každej straty je potrebné si zobrať ponaučenie, skúsenosť a vnímať ju ako školné na univerzite traderov. Pokiaľ sa naučím niečo zo svojej straty, nie je to v skutočnosti strata, ale môj investovaný kapitál zlepšujúci šance pri každom ďalšom obchode. Ani Apple nevyrába bez chýb, tiež mali problémy s prijímaním signálu pri svojom poslednom type iPhone telefónu. Aj my si preto musíme zvyknúť, že podnikanie je založené na učení sa z chýb.

Ako trader by som si teda mal robiť svoj OBCHODNÝ DENNÍK, ktorý je tým najcennejším pre ďalší úspech v obchodovaní. Časom sa to stáva absolútnou rutinou. Z denníka zisťujem moje slabé a silné stránky. Potom viem, na čo sa mám v zlepšovaní sústrediť, prípadne čo potrebujem doštudovať.

Obchodný denník musí obsahovať dôvody vstupu do obchodu, pocity ktoré som mal pred vstupom do obchodu. Rovnako tak je potrebné popísať aj obavy, ktoré boli pred vstupom do pozície pre mňa rizikové. Je veľmi dôležité sa naučiť popísať to, čo robím. OBCHODNÝ DENNÍK nie je definitívnym cieľom, je neustále potrebné ho vylepšovať vzhľadom k zmenám našich obchodných stratégií. Ak máme viac obchodných stratégií, je vhodné si pre každú viesť osobitný denník.



Výstupom obchodného denníka by malo byť:

• musím byť špecifický v postupoch, ktorými chcem odstrániť chyby z predchádzajúcich stratových obchodov
• opakovanie je základom získania každej zručnosti. Nemal by som za žiadnych okolností prestať robiť denník. Ani v prípade, že mám za sebou 50 ziskových obchodov v rade.
• je potrebné si zaznačovať aj dôležité neočakávané udalosti, ktoré ovplyvnili priebeh môjho obchodu. Napr. neočakávané vyjadrenia centrálnych bankárov, prekvapivé firemné zverejnenia, geopolitické riziká. Rovnako tak si zaznačujem aj názov technickej formácie, ktorú chcem zobchodovať. Niektoré cenové obrazce (chart patterns) fungujú len na určitých finančných inštrumentoch.
• Denník by mal obchod plánovať dopredu minimálne jeden deň /je to individuálne, záleží od obchodného systému/ a mal by zaznamenať všetky očakávané udalosti, ktoré by obchod mohli v priebehu realizácie ovplyvniť (napr. stretnutie krajín G7, rozhodnutie o úrokových sadzbách, atď.)

Spôsobov, ako urobiť obchodný denník, je nespočetné množstvo. Skúsim ukázať jeden, ktorý vyhovuje mne, ale každý si ho môže modifikovať vzhľadom k svojmu štýlu obchodovania. Popíšem ho všeobecne, preto neprihliadajte na zdôvodnenia tohto konkrétneho obchodu.

Dátum obchodu: xxxx
Čas obchodu: xxxx
Inštrument: forex EURCHF
Long/Short – Long

Dôvody na zahájenie obchodu: mali by vychádzať z filozofie obchodného systému. Či už je založený na technickej alebo fundamentálnej analýze.

1. napr. divergencia MACD vzhľadom k cenovému vývoju podkladového aktíva
2. prelomenie kľúčovej dlhodobej rezistencie za posledné dva roky
3. zmena slovníka ECB ohľadom inflácie – potenciál zvyšovania úrokových sadzieb v najbližších mesiacoch

Pozitíva: silná korelácia s EURGBP, ktorý prelomil do nových maxím. Mal by ťahať aj menový pár EURCHF.

Negatíva: histogram zatiaľ nepotvrdzuje nákupný signál, blížime sa k 38% fibo trendu na dennom grafe – riziko pokračovania klesajúceho trendu.

Trend podkladového aktíva: aktuálny trend klesajúci na dennom graf. Klesajúci od minuloročných maxím.

Predpokladaný čas držania pozície: 1. swing obchod 2. investičná pozícia 3. intradenná špekulácia

Vstupná hladina: xxxx

Take profit : xxxx Dôvod: napr. 50% korekcia pohybu za predchádzajúci deň

Stop loss: xxxx - poznámka – stop 15 pips pod predchádzajúcimi minimami

Pomer rizika a výnosu: snažím sa mať minimálne dvojnásobný pomer ziskov k stratám 2:1 (tzv. Risk/Reward ratio)

Dôvod uzatvorenia pozície: naplnenie cenového cieľa, alebo si zapíšem dôvody vedúce k zmene môjho nastavenia obchodu.

Výsledok: zisk/strata v mene účtu

Analýza obchodu: tento priestor využívam na slovný popis poznatkov nadobudnutých počas obchodu. Zistenia, ktoré ovplyvnili výsledok obchodu. Je potrebné snažiť sa vyčítať, prečo bol obchod stratový alebo ziskový – či náhodou neočakávaná udalosť neovplyvnila výsledok, ktorý by sme si pripisovali ako výsledok nášho obchodného systému.

Graf 1, 2: pre prehľadnosť a spätné vzdelávanie si vždy uložím graf pred vstupom do pozície a následne po jej uzatvorení.

Ps: nikto nás nenaučí viac ako naše pochybenia. Je to najlepší kurz aký si môžeme zaplatiť.

Budem rád ak nám zašlete svoje postupy tvorby obchodného denníka, prípadne nápady, ako to robiť lepšie na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prajem veľa úspešných obchodov.

Autor: Michal Maťovčík | TRIM Broker, a.s. | www.trimbroker.com

Pridať Váš názor

Súvisiace články:

Pandémia posilnila vnútornú stabilitu Európskej únie

Kým na začiatku krízy mnohí opäť poukazovali na rastúce riziko odchodu Talianska z Európskej únie, dnes je situácia radikálne lepšia. Akcieschopnosť politických lídrov znížila riziko rozpadu únie na m

Nekonečný rast miezd v Amerike?

Ázijské trhy boli dnes chudobné na makroekonomické dáta, keďže nám nepriniesli ani jeden makroekonomický údaj na zmienenie. Indexy výrazne rástli, vďaka očakávaniu prerokovania obchodnej vojny medzi A

Najdrahšie hypotéky v USA od roku 2011

Ázijský makroekonomický kalendár nám v strede obchodného týždňa veľa toho nepriniesol. Japonská centrálna banka ponechala kľúčové úrokové sadzby na zápornej úrovni -0,1% podľa očakávaní. Čína sa vyjad

Nové clá voči Číne realitou

Utorok nepriniesol žiadne dôležité makroekonomické dáta. Americký prezident Donald Trump eskaluje obchodnú vojnu s Čínou zavedením ciel vo výške 10 % na ďalších 200 miliárd dolárov čínskych tovarov. V

Ďalšie cla na obzore

Začiatok obchodného týždňa sa niesol v negatívnom duchu pre ázijské akciové trhy. Americký prezident Donald Trump ohlásil ďalšie cla na dovoz tovaru z Číny, ktoré budú podliehať 10% zdaneniu. Jedná sa

CedThumbnails